トランプ政権の発足は需要回復に伴うインフレ期待を再び喚起し、金融政策にも影響を与え始めました。これに伴い金利・為替・株式市場のボラティリティは高水準を維持しており、投資ストラテジーやALM運営の策定にはデータ活用を含む新たなアプローチが模索されています。一方、景気拡大に伴う好調な企業業績はクレジット市場を後押ししており、リスク配分の重点をクレジットにシフトする動きも活発です。特にＣＬＯなどの証券化商品やクレジットファンドは、マクロ・クレジットへの投資を通じて安定した投資ポートフォリオを構築するために欠かせないツールとなっています。
本イベントでは、 二部構成のなか、第一部としてクレジット投資に着目した市場動向をデータの側面から紹介します。第二部では、ローン担保証券投資運用の実務者をお招きし、ファンドマネージャーや銘柄選定の手法とともに、深度ある分析を重点としたリスク分析について解説いただきます。また、同投資証券運用において高品質のデータ活用の重要性についても、運用全体のパフォーマンスへの影響について実践的知見を共有いただきます。
ご登録お待ちしております。
第一部：
データで読み解くクレジット市場
吉澤 宙之⁻S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス、ヘッドオブプロダクツ、Pricing、Valuations＆Reference Data
第二部：
パネル：戦略的クレジット投資におけるCLOマネージャーの選別とリスク管理
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
モデレーター：吉澤 宙之⁻S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス、ヘッドオブプロダクツ、Pricing、Valuations＆Reference Data
ベルサール八重洲 （東京都中央区八重洲1-3-7八重洲ファーストフィナンシャルビル3階）
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